基金托管

基金托管人应当在基金份额发售的()日前,将基金合同、托管协议登载在。C 解析:了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务。

基金托管人在基金信息披露方面的作用主要是()。D 解析:基金托管人主要负责办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,具体涉及基金资产保管、净值复核、代理清算交割、会计核算、投资运作监督等环节。其中要对基金管理人编制的基金资产净值、份额净值、申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的。

( )指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法。正确答案:C 【答案及解析】C基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。故选C。

在我国,基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的()担任。C 解析:在我国,基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。

基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。( )。正确答案:√ A 基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。

基金托管人( )时,不会被中国证监会、中国银监取消其基金托管资格。B

基金托管人根据对基金运作的监督情况,每周编制基金运作监控周报,向。正确答案:A 基金托管人根据对基金运作的监督情况,每周编制基金运作监控周报,向监管机构报告。

基金托管费是指基金托管人为提供托管服务而向基金收取的费用。( )正确答案:√ 基金托管费是指基金托管人为提供托管服务而向基金收取的费用。

关于基金托管费计提标准,以下说法不正确的是( )。A.通常基金规模越大。正确答案:A

基金托管银行应设立独立的托管部门专门从事基金托管业务。 ( )正确答案:√ 基金托管银行应设立独立的托管部门专门从事基金托管业务。